德清元旭管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
2016年年度投資簡(jiǎn)報(bào)
資產(chǎn)管理人:德清元古投資咨詢(xún)有限公司
報(bào)告時(shí)間:2017年1月15日
(一)基金基本情況
基金名稱(chēng): |
德清元旭管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) |
基金編號(hào): |
SE6444 |
成立時(shí)間: |
2015年8月25日 |
備案時(shí)間: |
2016年02月23日 |
基金管理人名稱(chēng): |
德清元古投資咨詢(xún)有限公司 |
主要投資領(lǐng)域: |
- 投資德清厚道泰樸有限合伙公司份額
- 通過(guò)德清厚道泰樸投資于中程智慧云(杭州)
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德清元旭認(rèn)購(gòu)德清泰樸有限合伙1900萬(wàn)份額,占德清厚道泰樸的59.375%德清厚道泰樸管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):厚道泰樸)備案于2016年4月11日,總規(guī)模為3200萬(wàn)元,主要投資于中程智慧云(杭州)信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):中程智慧云)及借款給杭州慧信衍宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):杭州慧信衍宇),從而持有中程科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):中程科技)11.7%的股份及對(duì)杭州慧信衍宇800萬(wàn)的債權(quán)。
2015年7月30日,厚道泰樸和杭州慧信衍宇簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,厚道泰樸出資2400萬(wàn)元,受讓杭州慧信衍宇持有的中程智慧云20%的股份。厚道元旭對(duì)應(yīng)的出資額為1425萬(wàn),對(duì)應(yīng)的中程智慧云的股份為11.875%。
中程智慧云將受讓中程科技58.5%的股份,交易完成后,厚道泰樸將間接持有中程科技11.7%的股份。
本輪股份轉(zhuǎn)讓中,中程科技估值人民幣20512.8萬(wàn)元。交易完成之后,中程科技股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
59.375%
2015年7月,杭州慧信衍宇、太平洋證券、厚道泰樸簽署了三方協(xié)議。厚道泰樸委托太平洋證券
借款給慧信衍宇人民幣800萬(wàn)元,期限為2年,利率為10%/年。
德清元旭對(duì)應(yīng)的借款份額為475萬(wàn)元。(二)中程科技基本情況中程科技成立于1992年,原為香港首長(zhǎng)科技集團(tuán)有限公司(股票代碼HK521)旗下企業(yè)。作為業(yè)界知名的IT企業(yè),創(chuàng)業(yè)近二十年來(lái),中程科技依托浙江大學(xué)科研院所領(lǐng)先的研發(fā)能力,首長(zhǎng)科技集團(tuán)雄厚的實(shí)力,在信息化領(lǐng)域不斷探索,成為國(guó)內(nèi)著名的以智能化、節(jié)能、交通、醫(yī)療軟件為核心的增值服務(wù)商。近年來(lái),公司實(shí)現(xiàn)了從系統(tǒng)集成為主的工程型公司向自主產(chǎn)品為主的服務(wù)型公司的轉(zhuǎn)變,提高了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司的健康可持續(xù)發(fā)展,公司現(xiàn)擁有"智能建筑"、"綠色節(jié)能"、“智能交通”"等一系列完整的解決方案。
中程科技是中國(guó)智能建筑行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一,為國(guó)內(nèi)著名的以智能化、節(jié)能、醫(yī)療軟件為核心的增值服務(wù)商,公司與浙江大學(xué)建立了緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系,并與美國(guó)、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等地的國(guó)際性企業(yè)及國(guó)內(nèi)著名的上市公司有著廣泛的合作,其業(yè)務(wù)分部四個(gè)板塊:1)建筑智能化工程系統(tǒng)集成、工程實(shí)施;2)建筑智能化增值服務(wù);3)智慧城市領(lǐng)域-基于4G移動(dòng)通訊技術(shù)的云平臺(tái)數(shù)據(jù)機(jī)房建設(shè)及能耗管理;4)軟件產(chǎn)品以及開(kāi)利樓控及冷機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售。
股份交割2015年8月19日,
中程智慧云完成工商變更,變更完成后,智慧云股東分別為中海盈創(chuàng)2400萬(wàn)、厚道泰樸2400萬(wàn)、上海華山騰業(yè)2400萬(wàn)和杭州慧信衍宇4800萬(wàn),合計(jì)注冊(cè)資本金12000萬(wàn)元。
2016年1月,
上市公司海航國(guó)際公告買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,出讓全部已發(fā)行股份,代價(jià)為人民幣12000萬(wàn)元。
(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)投資品種的價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導(dǎo)致委托財(cái)產(chǎn)收益水平變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。如國(guó)家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)管理風(fēng)險(xiǎn)在資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)作過(guò)程中,資產(chǎn)管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收益水平。
(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)流動(dòng)性不足的情況下,資產(chǎn)管理人可能無(wú)法迅速、低成本的調(diào)整投資計(jì)劃,從而對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益造成不利影響。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及行業(yè)調(diào)整的背景下,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是本計(jì)劃面臨的一類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)。
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