• 基金基本情況

（一）基金基本情況

基金名稱:	德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
基金編號(hào):	ST3821
成立時(shí)間：	2017-09-06
備案時(shí)間:	2017-05-16
基金管理人	德清元古投資咨詢有限公司
主要投資領(lǐng)域	在新三板已掛牌或擬掛牌的企業(yè)，上市公司，有限合伙等有價(jià)值的企業(yè)

1、投資摘星社
2017年5月，德清元穹和杭州摘星社信息科技有限公司簽署了投資協(xié)議，德清元穹向杭州摘星社信息科技有限公司出資2000萬(wàn)元，本輪增資后，德清元穹占摘星社總股本的7.619%。
2、投資金晟環(huán)保
2017年8月，德清元穹和浙江金晟環(huán)保股份有限公司簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，德清元穹向浙江金晟環(huán)保股份有限公司出資494萬(wàn)元，以6.5元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)金晟環(huán)保76萬(wàn)股股票。
同時(shí)，德清元穹與金晟環(huán)保實(shí)際控制人簽署了補(bǔ)充協(xié)議，金晟環(huán)保承諾當(dāng)公司2017年度實(shí)際扣非后凈利潤(rùn)低于2700萬(wàn)時(shí)，須進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)。
 
（二）目標(biāo)公司基本情況
摘星社是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。一方面作為“內(nèi)容提供商”角色渠道推廣內(nèi)容獲益；另一方面作為“渠道商”，利用自身儲(chǔ)備的用戶資源獲利。主要合作媒體有半月談、國(guó)防時(shí)報(bào)、食尚七天、新華社等。
浙江金晟環(huán)保股份有限公司成立于2008年8月19日，坐落于臺(tái)州市仙居縣。公司于2015年9月18日完成股改，2016年3月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，證券代碼為836027。
公司定位做綠色環(huán)保新材料產(chǎn)品的供應(yīng)商，專業(yè)從事植物纖維一次性餐具、包裝容器；可降解刀叉勺、杯子等聚乳酸及其他可降解產(chǎn)品；木糖醇、纖維素等環(huán)保型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
 

• 基金運(yùn)行現(xiàn)狀

• 杭州摘星社信息科技有限公司

1. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展

公司作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為三大板塊:①合作內(nèi)容產(chǎn)品，主要包括付費(fèi)閱讀、在線教育視頻課程、游戲等；②自有內(nèi)容產(chǎn)品，主要包括原創(chuàng)文學(xué)和單機(jī)游戲。

1. 公司資本運(yùn)作

與多家上市公司探討并購(gòu)事宜，但因資本市場(chǎng)的波動(dòng)和公司業(yè)務(wù)方向的調(diào)整以及經(jīng)營(yíng)的變化而暫時(shí)未能實(shí)現(xiàn)。

1. 基金股份安排

通過(guò)管理人努力，成功與摘星社指定企業(yè)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并已完成回購(gòu)款的支付，完成項(xiàng)目退出。
 

• 浙江金晟環(huán)保股份有限公司

1. 公司經(jīng)營(yíng)情況

2020年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4415.33萬(wàn)元，業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定。2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41357.8萬(wàn)元，2020年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4415.33萬(wàn)元。
2021年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.7億元，較上年同期增長(zhǎng)35.8%，上半年實(shí)現(xiàn)掛牌公司股東凈利潤(rùn)19425.萬(wàn)元，較去年減少34.22%。
2022年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.63億元，同比增長(zhǎng)34.38%，凈利潤(rùn)2891.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.84%。

1. 公司資本計(jì)劃

正在進(jìn)行浙江證監(jiān)局的上市輔導(dǎo)工作，并進(jìn)行了第九期上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告公示，由于主辦券商平安證券被罰，原定2022年完成的北交所上市事宜相應(yīng)推后，預(yù)計(jì)在2022年底提交上市申報(bào)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
投資品種的價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致委托財(cái)產(chǎn)收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。如國(guó)家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
在資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)作過(guò)程中，資產(chǎn)管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收益水平。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)流動(dòng)性不足的情況下，資產(chǎn)管理人可能無(wú)法迅速、低成本的調(diào)整投資計(jì)劃，從而對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益造成不利影響。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及行業(yè)調(diào)整的背景下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是本計(jì)劃面臨的一類主要風(fēng)險(xiǎn)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 免責(zé)申明

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