順益3號私募股權投資基金2019年年報
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日期:2020-01-20 13:53:07
順益3號私募股權投資基金2019年年報
基金名稱:順益3號私募股權投資基金
管理人:德清元古投資咨詢有限公司
托管人:上海銀行
期末基金規(guī)模:25,200,000.00份
期末基金總資產(chǎn)凈值:25179613.08元
期末單位資產(chǎn)凈值:0.9992
期末累計單位資產(chǎn)凈值:1.0463
累計托管費:18,000.00元
累計行政外包服務費:63,000.00元
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聯(lián)系地址:杭州市西湖區(qū)學院路28號德力西大廈1號樓6層
聯(lián)系電話:0571-56236007
德清元古投資咨詢有限公司
2020年1月20日
所屬類別:
產(chǎn)品動態(tài)
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