順益3號私募股權(quán)投資基金2018年年報
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日期:2019-02-20 13:39:05
順益3號私募股權(quán)投資基金2018年年報
基金名稱:順益3號私募股權(quán)投資基金
管理人:德清元古投資咨詢有限公司
托管人:上海銀行
期末基金規(guī)模:25,200,000.00份
期末基金總資產(chǎn)凈值:25,209,940.81元
期末單位資產(chǎn)凈值:1.0004
期末累計(jì)單位資產(chǎn)凈值:1.0259
累計(jì)托管費(fèi):18,000.00元
累計(jì)行政外包服務(wù)費(fèi):42,000.00元
官網(wǎng)網(wǎng)站查詢
聯(lián)系地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路28號德力西大廈1號樓26層
聯(lián)系電話:0571-56236007
德清元古投資咨詢有限公司
2019年2月20日
所屬類別:
產(chǎn)品動態(tài)
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