一、基金基本情況（一）基金基本情況
| 基金名稱: |
德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） |
| 基金編號(hào): |
ST3821 |
| 成立時(shí)間： |
2017-09-06 |
| 備案時(shí)間: |
2017-05-16 |
| 基金期限： |
3+1+1年 |
| 基金管理人 |
德清元古投資咨詢有限公司 |
| 主要投資領(lǐng)域 |
在新三板已掛牌或擬掛牌的企業(yè)，上市公司，有限合伙等有價(jià)值的企業(yè) |
1、投資摘星社
2017年5月，德清元穹和杭州摘星社信息科技有限公司簽署了投資協(xié)議，德清元穹向杭州摘星社信息科技有限公司出資2000萬元，本輪增資后，德清元穹占摘星社總股本的7.619%。
2、投資金晟環(huán)保
2017年8月，德清元穹和浙江金晟環(huán)保股份有限公司簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，德清元穹向浙江金晟環(huán)保股份有限公司出資494萬元，以6.5元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)金晟環(huán)保76萬股股票。
同時(shí)，德清元穹與金晟環(huán)保實(shí)際控制人簽署了補(bǔ)充協(xié)議，金晟環(huán)保承諾當(dāng)公司2017年度實(shí)際扣非后凈利潤(rùn)低于2700萬時(shí)，須進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)。
（二）目標(biāo)公司基本情況 摘星社是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。一方面作為“內(nèi)容提供商”角色渠道推廣內(nèi)容獲益；另一方面作為“渠道商”，利用自身儲(chǔ)備的用戶資源獲利。主要合作媒體有半月談、國(guó)防時(shí)報(bào)、食尚七天、新華社等。
浙江金晟環(huán)保股份有限公司成立于2008年8月19日，坐落于臺(tái)州市仙居縣。公司于2015年9月18日完成股改，2016年3月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，證券代碼為836027。
公司定位做綠色環(huán)保新材料產(chǎn)品的供應(yīng)商，專業(yè)從事植物纖維一次性餐具、包裝容器；可降解刀叉勺、杯子等聚乳酸及其他可降解產(chǎn)品；木糖醇、纖維素等環(huán)保型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
二、基金運(yùn)行現(xiàn)狀
- 公司業(yè)務(wù)發(fā)展
公司作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為三大板塊:①合作內(nèi)容產(chǎn)品，主要包括付費(fèi)閱讀、在線教育視頻課程、游戲等；②自有內(nèi)容產(chǎn)品，主要包括原創(chuàng)文學(xué)和單機(jī)游戲。
2018年開始，公司原核心業(yè)務(wù)手機(jī)報(bào)業(yè)務(wù)收入驟降，拖累公司整體發(fā)展。
- 公司資本運(yùn)作
與多家上市公司探討并購(gòu)事宜，但因資本市場(chǎng)的波動(dòng)和公司業(yè)務(wù)方向的調(diào)整以及經(jīng)營(yíng)的變化而暫時(shí)未能實(shí)現(xiàn)。
- 基金股份安排
通過管理人努力，成功與摘星社指定企業(yè)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，按2000萬元價(jià)格回購(gòu)基金持有的摘星社股份?；刭?gòu)事宜已于2019年初支付首期資金200萬元，并在2020年完成了剩余1800萬款項(xiàng)支付，完成項(xiàng)目的退出。
- 公司業(yè)務(wù)發(fā)展
根據(jù)金晟環(huán)保4月28日披露的2019年年報(bào)顯示，2019年金晟環(huán)保實(shí)現(xiàn)48986.5萬元營(yíng)業(yè)收入，增長(zhǎng)36.5%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4717.9萬余元，增長(zhǎng)57%。
2020年受國(guó)際疫情影響，公司海外業(yè)務(wù)將受到一定打擊。公司目前重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，與多個(gè)省份推進(jìn)合作。
- 公司資本運(yùn)作
2020年5月20日召開股東大會(huì)審議通過，將進(jìn)行一次權(quán)益分派，本次共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2790萬元，向全體股東每10股派人民幣現(xiàn)金3元。
- 公司資本計(jì)劃
公司于2020年5月26日向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局報(bào)送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案的申請(qǐng)材料，浙江證 監(jiān)局已于2020年6月3 日受理了公司的上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)。目前公司正在接受平安證券股份有限公司的輔導(dǎo)。
三、基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 投資品種的價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致委托財(cái)產(chǎn)收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。如國(guó)家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn) 在資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)作過程中，資產(chǎn)管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收益水平。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 在市場(chǎng)流動(dòng)性不足的情況下，資產(chǎn)管理人可能無法迅速、低成本的調(diào)整投資計(jì)劃，從而對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益造成不利影響。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及行業(yè)調(diào)整的背景下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是本計(jì)劃面臨的一類主要風(fēng)險(xiǎn)。
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