德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)2019年半年度投資簡報

瀏覽次數(shù):0 日期:2019-08-15 12:20:12
  
 
 
 
 
德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
2019年半年度投資簡報
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資產(chǎn)管理人:德清元古投資咨詢有限公司 
報告時間:2019年8月
 
 
  • 基金基本情況
(一)基金基本情況
 
基金名稱: 德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
基金編號: ST3821
成立時間: 2017-09-06
備案時間: 2017-05-16
基金期限: 3+1+1年(前三年為投資期,第四年起為退出期,如期限屆滿,如仍有未退出的投資項目,可延長一年。)
基金管理人 德清元古投資咨詢有限公司
主要投資領(lǐng)域 在新三板已掛牌或擬掛牌的企業(yè),上市公司,有限合伙等有價值的企業(yè)
1、投資摘星社
2017年5月,德清元穹和杭州摘星社信息科技有限公司簽署了投資協(xié)議,德清元穹向杭州摘星社信息科技有限公司出資2000萬元,本輪增資后,德清元穹占摘星社總股本的7.619%。
同時,投資協(xié)議約定,摘星社及其實際控制人承諾,2017年度公司實現(xiàn)稅后凈利潤3500萬元。2018年度公司稅后凈利潤實現(xiàn)12%以上(含12%)增長。若2017年實際完成業(yè)績不足3000萬的,或2018年業(yè)績增資不足12%的,需進(jìn)行補(bǔ)償。
2、投資金晟環(huán)保
2017年8月,德清元穹和浙江金晟環(huán)保股份有限公司簽署了股份認(rèn)購協(xié)議,德清元穹向浙江金晟環(huán)保股份有限公司出資494萬元,以6.5元/股的價格認(rèn)購金晟環(huán)保76萬股股票。
同時,德清元穹與金晟環(huán)保實際控制人簽署了補(bǔ)充協(xié)議,金晟環(huán)保承諾當(dāng)公司2017年度實際扣非后凈利潤低于2700萬時,須進(jìn)行現(xiàn)金回購。
 
(二)目標(biāo)公司基本情況
摘星社是一家移動互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運營平臺。一方面作為“內(nèi)容提供商”角色渠道推廣內(nèi)容獲益;另一方面作為“渠道商”,利用自身儲備的用戶資源獲利。主要合作媒體有半月談、國防時報、食尚七天、新華社等。
浙江金晟環(huán)保股份有限公司成立于2008年8月19日,坐落于臺州市仙居縣。公司于2015年9月18日完成股改,2016年3月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,證券代碼為836027。
公司定位做綠色環(huán)保新材料產(chǎn)品的供應(yīng)商,專業(yè)從事植物纖維一次性餐具、包裝容器;可降解刀叉勺、杯子等聚乳酸及其他可降解產(chǎn)品;木糖醇、纖維素等環(huán)保型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
 
 
  • 基金運行現(xiàn)狀
  • 杭州摘星社信息科技有限公司
  1. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展
公司作為移動互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)內(nèi)容分發(fā)運營平臺服務(wù)商,主營業(yè)務(wù)主要分為三大板塊:①合作內(nèi)容產(chǎn)品,主要包括付費閱讀、在線教育視頻課程、游戲等;②自有內(nèi)容產(chǎn)品,主要包括原創(chuàng)文學(xué)和單機(jī)游戲。
 
  1. 公司資本運作
與多家上市公司探討并購事宜,但因資本市場的波動和公司業(yè)務(wù)方向的調(diào)整以及經(jīng)營的變化而暫時未能實現(xiàn)。
 
  1. 基金股份安排
通過管理人努力,成功與摘星社指定企業(yè)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,標(biāo)的價格為股權(quán)投資款本金和投資人基本年化利息之和。
 
  • 浙江金晟環(huán)保股份有限公司
  1. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展
2018年上半年,金晟環(huán)保實現(xiàn)1.42億營業(yè)收入,增長38.33%,實現(xiàn)凈利潤1038.71萬余元,增長-25.22%。
 
  1. 公司資本運作
2017年6公司與財通證券股份有限公司簽訂“首次公開發(fā)行股票并上市之合作框架協(xié)議”,標(biāo)致著公司上市工作正式啟動。2017年10月9日公司報送的首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)備案材料,獲得中國證券監(jiān)督管理委員會浙江證監(jiān)局備案并在其官網(wǎng)公示。
2018年9月19日公司因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,調(diào)整上市計劃,經(jīng)與財通證券協(xié)商一致,終止上市輔導(dǎo)。
4月底公布2018年年報,2018年實現(xiàn)營業(yè)收入35887.3萬元,實現(xiàn)凈利潤2886.3萬元。
 
  1. 公司資本計劃
公司計劃在2019年啟動香港上市工作并同步考慮科創(chuàng)板。
 
 
 
  • 基金運行風(fēng)險
(一)市場風(fēng)險
投資品種的價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導(dǎo)致委托財產(chǎn)收益水平變化,產(chǎn)生風(fēng)險。如國家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險等。
(二)管理風(fēng)險
在資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)管理運作過程中,資產(chǎn)管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)收益水平。
(三)流動性風(fēng)險
在市場流動性不足的情況下,資產(chǎn)管理人可能無法迅速、低成本的調(diào)整投資計劃,從而對資產(chǎn)管理計劃收益造成不利影響。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及行業(yè)調(diào)整的背景下,流動性風(fēng)險也是本計劃面臨的一類主要風(fēng)險。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 免責(zé)申明
本報告僅德清元穹管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“本基金”或“德清元味”)投資者使用。本基金管理人(“德清元古投資咨詢有限公司”)不因接收人收到本報告而視其為投資者。
本報告基于本基金管理人認(rèn)為可靠的、已公開的信息編制,但本基金管理人對該等信息的準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證。本報告所指的證券或投資標(biāo)的的價格、價值及投資收入可能會波動。本基金管理人不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。本基金管理人對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。
本報告版權(quán)僅為本基金管理人所有。未經(jīng)本基金管理人書面許可,任何機(jī)構(gòu)或個人不得以翻版、復(fù)制、發(fā)表、引用或再次分發(fā)他人等任何形式侵犯本公司版權(quán)。如征得本基金管理人同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的,需在允許的范圍內(nèi)使用,并注明出處為“德清元味管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)”,且不得對本報告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。本基金管理人保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)力。所有本報告中使用的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記均為本公司的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記。
本基金管理人具有中國證券投資基金業(yè)協(xié)會認(rèn)證的私募投資基金管理人登記證明,登記編號為:P1016299。
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所屬類別: 產(chǎn)品動態(tài)

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